経験豊富な投資家のアドバイス：成熟した暗号通貨市場での立ち方

@DeFianceCapital の創設者アーサーは、DeFi分野で最も伝説的な投資家の一人であり、わずか3年未満で100倍のリターンを達成しました。現在はセカンダリーマーケットに注力する投資家に転身し、依然として優れた成績を挙げています。

アーサーの成長の軌跡

アーサーは2017年、わずか20歳で暗号通貨の世界に足を踏み入れました。南洋理工大学で経済学を専攻し、起業学を副専攻として学ぶかたわら、投資クラブにも積極的に参加し、副会長も務めました。卒業後はBPで石油商品取引に従事し、この経験が彼に厳格な投資基準を築かせ、後の暗号投資における基盤となりました。

しかし、彼のブロックチェーンへの関心は強まるばかりで、最終的には石油貿易の仕事を辞め、暗号通貨投資に専念することを決意しました。2019年初頭にはDeFiを深く研究し、DeFiサマーの機会を掴んで投資の伝説を築きました。

現在、アーサーはDeFiance Capitalの創設者であり、セカンダリーマーケットに注力しています。彼は10万人以上のフォロワーを持ち、暗号通貨業界の著名なオピニオンリーダーでもあります。

投資哲学の形成

アーサーは、成長とともに自らの投資哲学を徐々に確立してきたと語ります。彼は、投資家にはそれぞれ独自の哲学があり、たとえばバフェットの長期的価値投資も一例としています。アーサーの理念も進化を続けており、暗号通貨はグローバル資産として世界市場での迅速な拡大が可能であるため、グローバルな投資戦略に適していると考えています。

さらに、投資の鍵は、初期段階で大きな成長可能性を持つプロジェクトを見つけ出すことであり、これが市場を超えるアルファリターンを得るための重要な要素であると述べています。

新規投資家へのアドバイス

アーサーは、新しい分野を迅速に理解するための3ステップの方法をまとめています。

1. 暗号との適合性：その分野がブロックチェーンと自然に結びついているかどうかを判断します。時には、無理やりブロックチェーンを取り入れたプロジェクトもあり、実質的な意義に欠けるものもあります。

2. 成長可能性：分野が急成長する可能性があるかどうかを見極めます。投資家は往々にして忍耐力に欠け、短期間で成果を期待しがちです。

3. データの裏付け：分野の将来性を判断するにはデータの裏付けが必要です。3～6ヶ月以内にデータがその分野の実行可能性を証明しない場合、再検討が必要となります。

   
   

個人投資家への対策

暗号市場が成熟する中で、アーサーは市場がより「機関化」していることを強調します。特にFTXの事件やバイナンスと米国政府の和解を経て、市場規則はより厳格化しました。彼は個人投資家に対し、市場の変化に警戒し、短期的な高リターンを追わず、リスク評価を重視するようにと勧めています。

現在のサイクルでは、実際の利益を得られる期間が短いことが多いため、投資家は市場のシグナルを敏感に捉え、マクロとファンダメンタルデータを通じて適切な参入と退出のタイミングを判断する必要があると述べています。

結論

アーサーの成功は、彼の鋭い投資眼だけでなく、市場の変化に迅速に適応する能力と、道徳的な基準を堅持することにもあります。彼は、ビジネスパートナーを選ぶ際には道徳と誠実さも同じく重要であり、これによって変化し続ける暗号市場で確固たる地位を築くことができると強調しています。

アーサーの経験は、個人投資家に対して、暗号市場でより理性的で長期的な投資戦略を採用し、市場の変動とリスクに慎重に対処することの重要性を教えてくれます。